长跑人生

财务部的责任包括保管社团的各类资金和资产，监管社团的各项收入和支出，根据相关制度向学校申请项目资金等。财务负责人需要一个账本记录各项财务相关信息。

a)         管理资金

财务部的工作至少需要两人，会计和出纳。会计和出纳其中一人可兼任财务部长。财务部长负责审批，会计记录好每一笔帐（记入帐本，每个活动的费用，发票编号，协会剩余资金）出纳负责保管资金并发放资金。社团收取的会费、得到的赞助、比赛奖金以及暂时不用的活动经费都应交给财务部保管并登记。原则上按学校规定，社团的会费和赞助需要上交社工委，但在实际操作中这些收入都由社团自己保管而不上报学校。这是社团活动的潜规则，社团需要完全掌控自己的资金。

账本格式可参考如下格式：

b)        报销制度

一笔费用发生后，经手人凭发票到财务部长处审批，审批通过后到出纳（部长会通知出纳）处领资金。

报销所用发票的注意事项：购货单位请写“复旦大学”或空缺不填，尽量不要直接填社团名；每张发票背面详细注明：社团名称，社团经办人签名、该发票所花费资金用途(礼品，文具发票需注明详细物品，食品类写食品，不用写具体东西)；超过100元的车票，请在背面注明起点与终点；不接收任何个人或管理层内部用餐的报销。

社团内部的报销制度比较宽松，如果有不能开具发票或发票遗失等情况，可以向财务部长说明情况后报销。但如果是向学校或社工委报销，对发票的限制要严格很多，详细情况参见当年社工委发布的财务制度及活动申报流程。

费用预支：通常社团活动所用的小额费用先由经手人垫付，然后凭发票到财务部报销。对于额度较大的费用，可以先向财务部申请预支相关费用，会计需记录预支费用的经手人、时间、用途、金额等信息。待活动结束后，经手人凭发票到财务部退还多余费用或补足超支金额。

c)        管理物资

社团各类实体资产也是由财务部保管的，包括会旗、活动暂存物资、尚未发放给会员的跑鞋、衣物、杂志等。社团的印章一般由社长亲自保管。

每次社团购买了永久性资产（如会旗）或某次活动后物资剩余，都应告知财务部并登记物资的名称、种类、数量、价格、保管人、购买日期。社团活动如果需要使用会旗等物资，需向财务部登记所需物资的名称、借用日期、经手人、用途和预计归还的日期。物资在使用中发生损坏或遗失，经手人按原价赔偿。

d)        申请资助

社团通过申请项目资金可以获得学校活动资助。申报分为常规活动申报、月度申报和季度申报。常规活动申报不设答辩，每学期开学前三周，社团递交《社团常规活动预算表》后由社工委直接审批。月度答辩定于每学期的第三周、第六周、第十周、第十四周，适合申报小型活动。季度答辩定于每学期第四周、第十一周，适合申报大型活动。

申请学校资助的详细流程参见当年社工委发布的财务制度。项目申报的程序非常繁琐，在资金使用上也有诸多限制，并不适合所有社团活动。